丰和价值证券投资基金半年度报告-基金频道

  丰和价值担保授予

基金

半载度说话

作者: 文字原料来源:柴纳担保授予网重复强调工夫:2009-8-2912:35:00
基金代理商董事会的1个要紧关心注意事项、董事保证书不在虚伪的书信记载。、给失常的的劝告性正式的或成年的脱漏,与其满足的忠诚。、真实和完全性承当个人和中间定位法度谨慎的任。。公司的董事EdouardFernenPeter假造没出席大会。。本半载度说话曾经三分之二前述事项孤独董事签名满意、喜欢,并由主席期。。股份股份有限公司柴纳农业筑基金托管人,于2009年8月19日核对了本说话切中要害财务准则、净值表示、推进分派事变、财务记账说话、授予结成说话等,没失常的的记载来确保评论的满足过错R。、给失常的的劝告性正式的或成年的脱漏。基金代理商受理老实言而有信。、百折不挠的谨慎的任基频的与支撑与运用,但它不克不及保证书粉底吸引。。基金的过来业绩不是代表其靠近业绩。。授予是有风险的,授予者应清楚的读基金阐明书和基金重复强调事变。。半载度说话摘要摘自半课文。,授予者期望包含更多清楚的情况。,你被期望读半载度说话的正题。。 本说话不复核财务书信。。说话期为2009年1月1日至2009年6月30日。。 §2 基金简介 2.1 基金基本事变 2.2 基金种类 2.3基金支撑人和基金托管人 2.4 书信显露样品 §3 次要财务准则与基金净表示 3.1 次要记账材料和财务准则 算术单位:人民币元钞票:(1)涌流达到预测的目的进项是指基金的利钱收益。、授予进项、推理对立的事物收益(阻拦公允价值变动收益)的结平,现期推进补充使均衡公允价值C;(2)基金业绩准则阻拦有效者的子SCR本钱。,现实收益水平在昏迷中免费后列出的数字。;(3)航空站可供分派推进采取航空站财务状况表中未分派推进与未分派推进中已达到预测的目的使均衡的孰低数。3.2 基金净表示 3.2.1 基金一份遗产净增长速率及其与参考书RITU的匹敌 3.2.2自基金和约失效以后基金一份遗产累计净值增长速率变动及其与声画同步业绩匹敌参考书进项率变动的匹敌图:嘉实丰和价值封锁基金一份遗产累计净值增长速率及声画同步业绩匹敌参考书进项率的历史走势结平图 (2002年3月22日至2009年6月30日)脚注1:原因基金和约,基金自基金和约失效之日起3个月内说得通。。说话期内,基金的授予测量与基金和约(SE)分歧。、(四)授予大会:(1)基金授予市场管理所占有率。、用以筹措借入本钱的公司债的平衡不在昏迷中基金资产累计的80%,授予于库藏债券的平衡不在昏迷中基金资产净值的20%;(2)基金授予于股票上市的公司的市场管理所占有率。,不超越基金资产净值的10%。;(3)基金有效公司及对立的事物基金发行的担保算术。,不超越10%的担保。;(4)基金市场管理所占有率结成的平均的B/P值高于A;(5)顺应柴纳担保市所规则的对立的事物测量限度局限。注2:2009年6月17日,本基金支撑人期《下去变动丰和价值担保授予基金(184721前腹核,基金代理商颁布发表基金代理商,Gu Yihe被商定为基金的基金代理商。,王鹏不再任职基金代理商宣布。。§4 代理商说话 4.1 基金代理商和基金代理商 4.1.1 有基金代理商和支撑基金的经历。基金代理商是,说得通于1999年3月25日,是柴纳担保市所说得通的首批基金支撑公司经过。,是一家中外合资的基金支撑公司。。表示上海,这家公司总部设在北京的旧称。,在深圳、成都、杭州、青岛、土布、福州有子公司。。公司荣获首届在全国范围内内阁的公共福利计划基金。、商号年金授予代理商与QDII、赠送的资产支撑事情资历。由于2009年6月30日,基金代理商支撑2只封锁式基金。、15只开口式基金,清楚的就,开司米太和封锁。、嘉实丰和价值封锁、收成增长(070001前腹核),基金结成、收成增长(070002前腹核),基金结成、嘉实(070003前腹核),基金结成、收成用以筹措借入本钱的公司债(070005前腹核),基金)、收成服务业(070006前腹核),基金)净增值买卖混合、收成块(070099前腹核),基金)商号市场管理所占有率、收成现钞(070008前腹核),基金)、伽师上海和深圳300(前腹核160706),基金)演奏者(LOF)、收成短期到期金额(070009前腹核),基金)用以筹措借入本钱的公司债、收成正题(070010前腹核),基金结成、收成谋略(070011前腹核),基金结成、收成柴纳海内市场管理所占有率(070012前腹核),基金)(QDII)、收成探测选择(070013前腹核),基金)市场管理所占有率、收成用以筹措借入本钱的公司债、收成价值(070017前腹核),基金)希腊字母的第一个字母市场管理所占有率。凯斯特罗生长结成、收成的波动混合、收成用以筹措借入本钱的公司债的3只开口式基金属于伽师财源通,同时,多个状况内阁的公共福利计划基金支撑、商号年金基金、赠送的客户资产结成。4.1.2 基金代理商兼基金代理商助理简杰竹:(1)挑选日期、动身日期是作出确定后的公报日期。;(2)担保找到任务的重要性照办买卖协会《担保业找到任务人员资历支撑办法》的中间定位规则。4.2 基金代理商对T音延基金运作照办性的解说,基金代理商顽固的顺应担保法。、担保授予基金法及其交往法规、《丰和价值担保授予基金基金和约》和对立的事物中间定位法规的规则,由于老实信用、百折不挠的谨慎的任基频的与支撑与运用,在顽固的把持风险的根据,为基金有效人追求最大义卖。基金的经营支撑契合关心法度规则。,不伤害基金一份遗产有效人义卖的举动。4.3 说话期内美丽的商业支撑者特别指代 4.3.1 说话期内美丽的市社会事业机构的工具,本基金支撑人顽固的制止证监会《担保授予基金支撑公司美丽的市社会事业机构辅导异议》和公司乳房美丽的市社会事业机构,经过IT零碎和人工监控等方法举行日常监控,美丽的招待其支撑下的自己人资产和结成。。4.3.2 对立的事物授予结成与类似物授予结成的演技匹敌 该基金具有在不同对立的事物授予结成的授予作风。,没与对立的事物授予结成的业绩匹敌。。4.3.3 非常市举动的特别形容 说话期内基金没非常市举动。。 4.4 支撑人对说话期内基金的授予谋略和业绩表示的阐明由于说话航空站本基金基金一份遗产净值为0.8951元,本说话期基金一份遗产净值增长速率为28.48%。说话期内,全球易变的宽松与柴纳宽松节约的交流声下,柴纳节约在逐渐重获,A股市场管理所进项预测、授予者决心明显更。。对应于节约的快重获。,A股市场管理所表示良好。。率先,作为对实际在物节约的弹回和对宽松钱币策略性的弹回。,房地契及汽车两大主导工业界落后国内需求率先落后再创,这也显示出陆续和高价钱的跌价特点。;其次,银买卖显然也从宽松的钱币中受害,故产生了M。;足够维持,居第二位的使驻扎钱贬低和主要产品商品价钱大幅下跌,GI,次要非铁金属属价钱猛增,作为精力的代用药,煤炭和新精力也受到到处的追捧。。跟随市场管理所对节约重获的预测继续增长,助长市场管理所快重获,授予中间定位周期性供工业界用的与财源、自船上卸下买卖适合市场管理所下跌的主力,充分体现市场管理所对授予决心和落后生态。不在乎2008使驻扎四,朕对2009的市场管理所不是失望。,但市场管理所重获依然超出额定范围朕的预测。;该基金的运作更其精明的。,构造是防御性的。,故,未能完全分享这环绕下跌。5、六月,基金大幅增大。,并举行了较大的构造清算。,内阁财政大幅增长、房地契资源存量配备,它缩减了食品和酒宴工业界和运输量服务业。,使授予结成更契合节约增长,斗争波动和尖的。。4.5 宏观节约支撑者、担保市场管理所短期走势与买卖走势,尽管如此A股市场管理所估值不是便宜地。,但朕仍对A股市场管理所持对立达观姿态。,紧密关怀宽松钱币策略性即使会使不适。、电力消耗能明显更吗?、增加节约体的重获大概更,探测人员大概继续。三使驻扎,朕匹敌达观的领地包罗财源业。、自船上卸下、资源存量与可选消耗、新精力等。朕也将说明基本策略性放在资产重组的正题上。、中报业绩优良和少量地受害于创业板拿取的个股。欧盟和美国节约重获的预测,柴纳出口中间定位买卖也能够涌现用法说明。。尽管如此朕以为行情看涨的市场布置仍将继续,但朕将紧密关怀内阁威斯堡的发展方向。。跟随节约形势的逐渐回复,什么清算内阁的策略性将适合马可的关键因素。,朕将紧密关怀内阁在房地契策略性上的零钱。、向官方授予策略性的零钱和向垄断买卖变革的零钱。4.6支撑人对说话期内基金估值顺序等事项的阐明说话期内,基金支撑人顽固的顺应商号记账准则、《担保授予粉底计核算事情表演》与柴纳证监会中间定位规则和基金和约的商定,每日估值由基金代理商和基金托管人演技。,基金一份遗产净值在基金估值后由基金代理商使臻于完善。,基金托管人特非常审察后,基金代理商将。月终、年根儿和年根儿的估值检验。基金代理商说得通了估值特别市政服务机构。,盟员探测、附着进项、运营、风险支撑、谨慎的法度审计等机关的任务。,谨慎的探测、辅导基金估值事情。基金代理商的估值市政服务机构盟员和粉底计都是专业人士。。说话期内,探测、同时谨慎的附着进项机关和基金代理商的任务。、估值长官,参加专业市政服务机构大会的评价,基金日常估值事情无干涉;五方进行法的私下不在成年的义卖冲突。;与估值中间定位的机构包罗上海、深圳担保市所,柴纳担保死去结算有限谨慎的任公司,中间库藏债券死去结算有限谨慎的任公司和柴纳担保市所。4.7 论基金代理商在说话音延的推进分派 基金端可分派推进490,592,369.30元,说话期内,基金没达到预测的目的收益分派。。§5 存放处说话 5.1 说话期内本基金托管人遵规言而有信事变宣布在托管丰和价值担保授予基金的颠换中,本基金托管人—柴纳农业筑股份股份有限公司顽固的顺应《担保授予基金法》等中间定位法规的规则与《丰和价值担保授予基金基金和约》、《丰和价值担保授予基金托管在议定书中拟定》的商定,对丰和价值担保授予基金支撑人—嘉实基金支撑股份有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的授予运作,举行了负责、孤独核算与基本要素的授予接管,负责执行存放处的工作,不得参加伤害基金一份遗产有效人义卖的举动。。5.2 存放处该当顺应本条例,管照管基金的授予。、净值计算、推进分派表等。存放处以为,嘉实基金支撑股份有限公司在丰和价值担保授予基金的授予运作、基金净资产的计算、基金费开销、推进分派等成绩,没伤害基金一份遗产有效人义卖的举动。;说话期内,《担保授予基金法》及对立的事物中间定位法规A,自己人要紧敬意的举动都是顽固的秉承W举行的。。5.3 托管人对本半载度说话中财务书信等满足的真实、存放处号正确完全的异议。,嘉实基金支撑股份有限公司的书信显露事务契合《担保授予基金书信显露支撑办法》及对立的事物中间定位法规的规则,基金支撑人所编制和显露的丰和价值担保授予基金半载度说话切中要害财务准则、净值表示、进项分派事变、财务记账说话、资产结成说话等书信、正确、完全,没一点举动伤害基金有效人的义卖。。§6 半载度财务记账说话(还没有审计) 6.1财务状况表 记账话题:丰和价值担保授予基金 说话结果日期:2009年6月30日单位:人民币元 注:说话结果日期2009年6月30日,前腹核为0.8951元。,基金总备有3,000,000,0份。6.2 推进表 记账话题:丰和价值担保授予基金 本说话期:2009年1月1日至2009年6月30日 单位:人民币元 自己人者权益的6.3个零钱(净基金价值) 记账话题:丰和价值担保授予基金 本说话期:2009年1月1日至2009年6月30日 单位:人民币元6.4 宣布脚注 6.4.1说话期内采取的记账策略性、与最新年度说话分歧的记账估价使知晓、记账估价与最新年度说话分歧。。 4.4.2数据纠正阐明 说话期内,该基金没成年的记账犯过失。。6.4.3 相干方相干 6.4.3.1 本说话期在把持相干或对立的事物成年的厉害相干的相干方产生零钱的事变本说话期在把持相干或对立的事物成年的厉害相干的相干方,未产生零钱。 6.4.3.2 本说话关涉中间定位市的中间定位方。 6.4.4本说话期及上年度比得上的音延的相干方市 崇拜者相干市秉承一般事变举行。 4.4.4.1经过相干方市单位举行市 (1) 市场管理所占有率市 算术单位:人民币元 (2)认股权证市说话期,基金没经过相干方TR举行权证市。。 (3)结果中间定位的佣钱。 算术单位:人民币元钞票:上述的佣钱是按市场管理所佣钱率计算的。,推理柴纳担保死去结算公司收受的费。、担保结算风险基金的净数。用以筹措借入本钱的公司债和权证市无佣钱。该类佣钱在议定书中拟定的服务业范围还包罗佣钱收受方为本基金规定的担保授予探测成果和市场管理所书信服务业。 6.4.4.2 相干方薪水 (1)基金支撑费股:人民币元钞票:结果基金支撑人嘉实基金支撑股份有限公司的支撑人薪水按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,每月累计到月终,每月一次的结果。表达式是:日支撑人薪水=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 (2)基金托管费 单位:人民币元钞票:结果基金托管人柴纳农业筑的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,每月累计到月终,每月一次的结果。表达式是:日托费=前一天净资产值* 0.25%天。 6.4.4.3 与相干方举行同性往来同性市场管理所的用以筹措借入本钱的公司债(含回购)市现期(2009年1月1日至2009年6月30日)本基金未与相干方举行同性往来同性市场管理所的用以筹措借入本钱的公司债(含回购)市。 4.4.4.4各相干方授予基金的事变。 (1)在说话期内,基金代理商运用了固有本钱。 一份遗产单位:份注:基金代理商是基金的发起人。,于本基金发行音延2002年3月15日至2002年3月18日经过网下有理数预订本基金一份遗产6,000,000份,每期的价钱是1.01元。,时髦的:票面价值是1元。;发行本钱是0.01元。;经过二级市场管理所便宜货此基金基金一份遗产6,010,000份,市费原因基金市举行计算和结果。。(2) 在说话期完毕时,基金将授予于 一份遗产单位:份注:(1)中诚照管授予有限谨慎的任公司(原柴纳煤炭照管授予有限谨慎的任公司)、吉林照管授予股份有限公司、广发担保股份股份有限公司作为该基金的发起人,均于本基金发行音延2002年3月15日至2002年3月18日经过网下有理数各预订本基金一份遗产6,000,000份,每期的价钱是1.01元。,时髦的:票面价值是1元。;发行本钱是0.01元。。基金和约失效年后,各基金发起人有效的基金一份遗产不得在昏迷中其预订基金一份遗产的50%。(2)吉林照管授予股份有限公司作为本基金发起人,其基金3,000,000让给利辛授予有限谨慎的任公司。,于2008年3月31日在柴纳担保死去结算有限谨慎的任公司深圳子公司办完过户例行的。6.4.4.5 进行法的有效的筑存款租金额结平与利钱 单位:人民币元钞票:基金的筑存款租金额由基金托管人、农业部管。,因为筑同性拆息的货币利率 6.4.4.6 基金可以参加相干方的说话期,基金没参加相干方的寄销品销售额事情。。 6.4.5航空站(2009年6月30日)本基金有效的行情有限制的担保 6.4.5.1 在新预订/I期完毕时有效的限度局限性担保 (1)限度局限担保类别:市场管理所占有率 算术单位:人民币元 (2) 限度局限担保类别:用以筹措借入本钱的公司债 2009年6月30日底,该基金没有效限度局限性用以筹措借入本钱的公司债。。 (3)限度局限担保类别:对立的事物 航空站(2009年6月30日)本基金未有效行情有限制的的对立的事物担保。 6.4.5.2 年末延缓有效市场管理所占有率价值单位:人民币元 6.4.5.3 在回购用以筹措借入本钱的公司债中担保物的用以筹措借入本钱的公司债。 (1) 同性往来市场管理所用以筹措借入本钱的公司债在回购期完毕,而BA。 (2) 外汇市场管理所用以筹措借入本钱的公司债回购 在本学期完毕时,基金的市所用以筹措借入本钱的公司债回购结平为零。。 §7 授予结成说话7.1 终极基金结成 算术单位:人民币元 7.2 航空站按买卖分类学的市场管理所占有率授予结成 算术单位:人民币元7.3说话航空站按公允价值占基金资产净值测量巨大排序的流行音乐十大畅销唱片市场管理所占有率授予明细 算术单位:人民币元钞票:授予者期望了解基金授予的自己人市场管理所占有率清楚的情况。,它被期望在基金代理商的网站上读(http):CN的半载说话课文。7.4 说话期市场管理所占有率授予结成的成年的零钱 7.4.1 市场管理所占有率2%的初始基金的净资产价值。 算术单位:人民币元 7.4.2总备有超越初始前腹核的2%。 算术单位:人民币元 7.4.3 便宜货市场管理所占有率的总本钱和赤身露体让售市场管理所占有率的总进项。 单位:人民币元钞票:定约雇用7.4.1便宜货算术、定约雇用7.4.2分支算术和7.4.3补进市场管理所占有率本钱。、赤身露体让售市场管理所占有率收益是秉承便宜货算术填写的,不思索市本钱。7.5 航空站用以筹措借入本钱的公司债典型分类学用以筹措借入本钱的公司债结成 算术单位:人民币元 7.6 前5名用以筹措借入本钱的公司债授予算术单位按公允价值排序为净基金:人民币元 7.7航空站按公允价值占基金资产净值测量巨大顺序的流行音乐十大畅销唱片资产维持担保授予明细 在本学航空站,该基金不有效资产维持担保。。 7.8航空站按公允价值占基金资产净值测量巨大顺序的前五名权证授予明细 该基金在航空站不有效认股权证。。 7.9 授予结成说话脚注7.9.1说话期内本基金授予的流行音乐十大畅销唱片担保的发行话题未被接管机关备案考察,在本说话编制新来年内本基金授予的流行音乐十大畅销唱片担保的发行话题未受到赤身露体责怪和处分。7.92.基金授予前十种市场管理所占有率。,基金和约用完外部的没市场管理所占有率。。 7.9.3 对立的事物资产组成 单位:人民币元钞票:7.9.3 对立的事物资产是说话期完毕时的算术(6月30日,20)。。 7.9.4 在EN集合的可替换用以筹措借入本钱的公司债的清楚的说话期完毕,该基金不有效可替换用以筹措借入本钱的公司债。。 7.9.5 足够维持十只市场管理所占有率的社交活动受到行情限度局限。,基金有效的前十只市场管理所占有率没行情限度局限。。 §8 基金有效人书信 8.1 定期的基金一份遗产有效人数和有效人构造一份遗产股:份 8.2 终极上市基金的流行音乐十大畅销唱片有效人 注:前述事项表由柴纳担保死去结算公司规定。。 §9 成年的事变传播 9.1基金一份遗产有效人大会决议 说话期内未有效基金一份遗产有效人。 9.2 基金支撑人、基金托管人的特意基金托管机关的成年的人事变动9.2.1基金支撑人的成年的人事变动事变2009年6月17日,本基金支撑人期《下去变动丰和价值担保授予基金基金代理商的公报》,Gu Yihe被商定为基金的基金代理商。,王鹏不再任职基金代理商宣布。。9.2.2基金托管人的特意基金托管机关无成年的人事变动。 9.3 关涉基金代理商、基金属性、基金托管期说话中未关涉照管基金代理商、基金属性、基金托管事情的法事项。 9.4 基金授予谋略的零钱 在说话PE音延,该基金的授予谋略没使不适。。 9.5记账师事务所的资产审计 在说话期内,基金没被其记账所带。,记账师事务所是普华永道通道记账师事务自己人限公司。。 9.6支撑人、存放处及其高级支撑人员在受理考察或处分。 说话期内,本基金支撑人、存放处及其高级支撑人员不受考察或处分。。 9.7基金租用担保公司市单元的关心事变 7.7.1市场管理所占有率市 算术单位:人民币元钞票1:本表切中要害佣钱是指基金经过A股举行的市场管理所占有率市。、这些担保公司结果的佣钱租金额为总额。。 注2:市单位的选择基准和顺序(1)举动准则,过来年没产生成年的违规事变。; (2)公司财务状况良好。; (3)良好的乳房把持社会事业机构。,在买卖中收入额良好的名誉。;(4)较强的科研充其量的。,能即时、片面、规定优质的宏命令、买卖、商号与担保市场管理所探测说话,并原因基金授予的特别要求。,规定专业探测说话;(5)使被安排好到处的书信网络。,它能即时规定正确的书信和书信服务业。。原因上述的基准,基金代理商将确定市仅能抵抗某种病菌的。。基金代理商与困境的中人订约了在议定书中拟定。,布告基金托管人。。 7.7.2用以筹措借入本钱的公司债市量股:人民币元 7.7.3用以筹措借入本钱的公司债回购市:无 7.7.4权证市:没授予者疑心这份说话。,您可以商议基金代理商嘉实基金办股份有限公司。,商议电话400~600—88,或发送电子邮件:service@jsfund.cn。嘉实基金支撑股份有限公司 2009年8月29日
 

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